1、办理现金收付和银行存款结算业务。
2、负责审核按照财务总监、总经理批准签字的收付款凭证，并及时办理款项收付手续。
3、负责保管现金、汇票和各种有价证券。
4、负责填制现金和银行存款会计凭证，逐日逐笔登记现金、银行存款日记帐。
5、负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责及时足额缴纳各种税金。
6、严格按照财务制度，集团内部制度等相关规定的现金库存限额，收到的支票、汇票和超过库存限额的现金，必须当日送存银行，严禁坐支、销货款。
7、审核报销票据的真实合法性，严格按照集团内部下发的报销审批制度核对，对于合理的费用予以报销，拒绝一切不合理的费用报销。
8、每日盘存现金和银行存款，确保账账、帐表、账物相符。
9、核对工资表，编制工资清算表，确认无误后及时发放。
10、学习、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
11、完成领导交办的其他临时任务。